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8月22日,工银文体产业股票A最新单位净值为2.741元,累计净值为2.93元,较前一交易日上涨0.62%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.15%,近3个月下跌4.33%,近6个月下跌9.3%,近1年下跌12.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银文体产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.97%,无债券类资产,现金占净值比12.3%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.78%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)